Projektliquidität

Dieser Report basiert auf den eingerichteten Kalkulationsschemen. Für den Report können separate Layouts (siehe Report Einrichtung) definiert werden. Der Report wird in MS Excel übertragen.

Als Basis für die angezeigten Werte gilt das Fälligkeitsdatum der Projektposten. Dieses wird wie folgt berechnet:

Verkauf und Einkauf: Berechnung anhand der Zahlungsbedingung auf dem Verkaufs- bzw. Einkaufskopf.

• Beispiel: Buchungsdatum = 20.01.21, Zahlungsbedingung = 30T netto, Fälligkeitsdatum = 19.02.21

Für alle übrigen Projektposten gilt: Fälligkeitsdatum = Buchungsdatum

Feld	Beschreibung
Projektschema Name	Wählen Sie die entsprechende Reportvorlage
Rubriknr. für Summe	Zum Wert der ausgewählten Rubriknummer des Kalkulationsschemas werden die offenen Zahlungsplanzeilen der entsprechenden Periode dazugerechnet. Achten Sie darauf, dass Sie eine Wertspalte definieren.
Startmonat / Startjahr	Wählen Sie den Startmonat und das Startjahr für die zu übertragenden Posten.
Endmonat / Endjahr	Wählen Sie den Endmonat und das Endjahr für die zu übertragenden Posten.

Ausgewählte „Rubriknr. für Summe“ (gem. Beispiel P70).

Zahlungsplanzeilen

Totalzeile: Summe P70 + Zahlungsplanzeilen

Totalzeile: Summe P70 + Zahlungsplanzeilen

Zahlungsplanzeilen

Ausgewählte „Rubriknr. für Summe“ (gem. Beispiel P70).