Projekt Kalkulation
Die Projektkalkulation und die darin enthaltene Budget-/ Prognoserechnung ist das zentrale Führungsinstrument eines Projektleiters. Der Projektleiter soll regelmässig die aktualisierten Prognosewerte für das Projekt eingeben, damit eine detaillierte Beurteilung und Bewertung des Projektes möglich werden. Gleichzeitig soll der Projektleiter ein effizientes Instrument erhalten, das die laufende Projektüberwachung ermöglicht. Durch die integrierte Projektkalkulation wird ein Minimum an redundanten Daten sowie der schnelle Zugriff auf alle projektrelevanten Informationen erreicht.
Die Projektkalkulationsansicht unterteilt sich in folgende Teile:
Projektkalkulations-Kopf (Register Allgemein) Hier werden Informationen zum Projekt wie z.B. das zugewiesene Projekt, das Sammelprojekt, der Projekttyp usw. als Filterkriterien angegeben. Die Kalkulation verändert sich sofort, wenn im Kopf ein Filterkriterium erfasst wird.
Projektkalkulations-Zeilen (Matrix) Hier werden in separaten Spalten die budgetierten (kalkulierten), prognostizierten und effektiv angefallenen Kosten/Erlöse (Soll- und Ist-Werte) angezeigt.
Note
Sämtliche Werte in der Projektkalkulation werden in Mandantenwährung angezeigt!
Kalkulation Filter/Optionen (Register Allgemein)
Im Bereich des Kalkulationskopfes (Register Allgemein) können Sie beliebig die angezeigten Werte im Matrix-Bereich beeinflussen, indem Sie die Filter nach Wunsch verändern. Business Central berechnet jeweils sofort die neuen Werte anhand der von Ihnen gesetzten Kriterien. Folgende Filter sind möglich:
| Feld | Beschreibung/Inhalt |
|---|---|
| Projektschema | Das Projektschema bestimmt die Anzahl und Art der Zeilen im Kalkulationsschema. Das Projektschema wird gemäss den Einrichtungen auf dem Projektcockpit automatisch abgefüllt (Default). |
| Spaltenlayoutname | Das Spaltenlayout bestimmt die Anzahl und Art der Spalten. Wählen Sie das entsprechende Layout aus. |
| Datum Filter | Das Feld „Datum Filter“ filtert alle Werte auf den von Ihnen definierten Zeitraum (Budget / Prognose / Ist). Der Standartwert ist Start Buchhaltungsperiode bis Ende des übernächsten Jahres (Arbeitsdatum + 2 Jahre). |
| Projektnr. Filter | Dieses Feld erlaubt Ihnen, die Zahlen auf ausschliesslich 1 Projekt einzuschränken (auch eine ODER-Kombination ist möglich: P00010|P00050). Über den Assist-Button (…) können Sie beliebig viele Projekte auswählen, die Filter-Bedingung wird im Anschluss automatisch generiert. |
| Anzeige in Währung | Erfassen Sie eine Währung aus Ihrer Währungstabelle. Nach der Eingabe eines Währungscodes werden sämtliche Werte in die gewünschte Währung umgerechnet. Als Basis für die Umrechnung gelten die hinterlegten Wechselkurse in der Währungstabelle. Hinweis: Die Werte werden immer gemäss Wechselkurs der Tabelle Währung umgerechnet – auch wenn ein Posten ursprünglich in der ausgewählten Währung verbucht wurde! |
| Sammelprojektnr. Filter | Filtermöglichkeit aller Projekte mit der gleichen Sammelprojektnummer (Auswertung des Gesamtprojekts) |
| Projektstruktur | Filtermöglichkeit auf die Projektstruktur. |
| Projekttyp Filter | Filtermöglichkeit auf alle Projekte mit dem gleichen Projekttyp |
| Status Filter | Filtermöglichkeit auf Projektstatus (z.B. alle Projekte im Status „offen“) |
| Projekt Abgesagt Filter | Filtermöglichkeit auf abgesagte Projekte |
| Projektleiter Filter | Filtermöglichkeit auf alle Projekte mit dem gleichen Projektleiter |
Sämtliche Filter werden als UND-Verbindung kombiniert!
Matrix - Zeilenberechnungen
Die angezeigten Werte im Bereich der Kalkulationszeilen (Matrix) werden entweder anhand von Projektbuchungen aufsummiert oder über eine Formel berechnet.
Aufsummieren bei Projekt- / Budget- / Prognoseposten
Wird der Wert auf der Kalkulationszeile summiert, dann kann der
Totalwert über die Ansicht der einzelnen Posten nachvollzogen werden.
Die Posten können durch Anklicken des Werts aufgerufen werden.
Berechnung eines Werts über eine Formel
Wird ein Wert über eine Formel berechnet (z.B. Total Aufwand), dann
wird durch Anklicken des Werts die die Formel angezeigt. So sind Sie
immer in der Lage, die Wertberechnung nachzuvollziehen.
Grundsätzlich ist der Zeilenbereich – sowohl der Aufbau der Zeilen als auch die Spalten – vollständig konfigurierbar und somit an Ihre Bedürfnisse anpassbar.
Im Projektkalkulation Einrichtungen finden Sie weitere Erläuterungen zum Einrichten des Zeilen- und Spaltenlayouts der Projekt-Kalkulation.